光大控股公布2010年度全年業(yè)績
業(yè)務(wù)發(fā)展 2011/03/29
香 港 業(yè) 務(wù) 盈 利 大 幅 上 升 361% 成 為 主 要 増 長 動 力
「 3+2 大 資 產(chǎn) 管 理 」 策 略 顯 現(xiàn) 實 質(zhì) 成 效
業(yè) 績 表 現(xiàn) 摘 要
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中 國光 大 控 股 有限 公 司（ 下 稱「 光 大 控股 」或「 集 團(tuán) 」，股 份 代 號 ：00165）今 天 公 布 截 至 2010 年 12 月 31 日 止 全 年 業(yè) 績 。 稅 后 盈 利 上 升 22%至 港 幣19.3 億 元 ， 其 中 香 港 業(yè) 務(wù) 表 現(xiàn) 強(qiáng) 勁， 成 為 主 要 增 長 動 力 。 受 惠 于 各 投 資 項目 大 幅 增 值 、光 大 銀 行 上 市 及 市 場配 售 集 資 帶 動 ，股 東 權(quán) 益 更 連 續(xù) 三 年 大幅 上 升 ， 增 至 港 幣 281 億 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 增 長 34%。
截 至 2010 年 12 月 31 日 ，扣 除 2009 年 因 光 大 證 券 (「 光 證 」)上 市 所 帶 來 的一 次 性 特 殊 收 益 港 幣 31.8 億 元 后 ，稅 后盈 利 比 上 年 同期 增 長 22%，每 股 盈利 比 上 年 同 期 增 長 20%至 港 幣 1.19 元 (2009 年 度 :港 幣 0.99 元 )。每 股 資 產(chǎn)凈 值 港 幣 16.3 元 ， 比 上 年 同期 大 幅 增 長 24%。 董 事 會 決 議 派 發(fā) 2010 年 末期 股 息 每 股 30 港 仙 (2009 年 度 :20 港 仙 )， 連 同 中 期 股 息 毎 股 13 港 仙 ， 全年 股 息 每 股 43 港 仙 (2009 年 度 :37.5 港 仙 ) ， 上 升 15%。
期 內(nèi) ， 集 團(tuán) 以 每 股 港 幣 18 元 配 售 新 股 ， 集 資 約 港 幣 22.8 億 元 。 截 至 2010年 12 月 31 日 ，手 頭 現(xiàn) 金 達(dá) 港 幣 49 億 元 ，維 持 強(qiáng) 勁 財 務(wù) 狀 況 ，計 息 負(fù)債 與股 東 權(quán) 益 比 率 維 持 于 3.9%的 極 低 水 平 。
期 內(nèi) ， 集 團(tuán) 與 光 大 證 券 就 轉(zhuǎn) 讓 香 港 收 費 性 業(yè) 務(wù) 51%股 權(quán) 正式 展 開 蹉 商 ， 更有 效 地 利 用 光 大 證 券 在 內(nèi) 地 的 龐 大 客 戶 資 源 及 營 銷 網(wǎng) 絡(luò) ，合 作 建 立 更 大 規(guī)模 跨 境 收 費 性 平 臺 ， 整 合 工 作 進(jìn) 展 順 利 。
光 大 控 股 表 示 ：「 光 大 控 股 堅 持『 3+2 大 資 產(chǎn)管 理 』 策 略 ，堅 定 不 移 進(jìn) 行 業(yè) 務(wù) 轉(zhuǎn) 型 ，力 圖 構(gòu) 建 一 個 能 連 接 境 內(nèi) 外 客 戶 需求 ， 協(xié) 助 境 外 客 戶 發(fā) 現(xiàn) 、 參 與 中 國極 具 增 長 潛 力 發(fā) 展 機(jī) 會， 并 為 境 內(nèi) 客 戶對 外 投 資 提 供 服 務(wù) 的 國 際 化 資 產(chǎn) 管 理 平 臺 。經(jīng) 過 一 年 的 努 力 ，我 們 的基 金產(chǎn) 品 種 類 、 基 金 管 理 規(guī) 模 、 投 資 項 目 狀況 等 ， 均 比 去 年 有 長 足 發(fā) 展 。」
業(yè) 務(wù) 回 顧
截 至 2010 年 12 月 31 日 止 年 度 ， 香 港 業(yè) 務(wù) 的 稅 前 盈 利 狀 況 如 下 :
| （港幣百萬元） | 2010年度 | 2009年度 | 增減（%） | ||
| 3 | 基 金 管 理 業(yè) 務(wù) |
直接投資 | 1,333.0 | 10.8 | +12,265% |
| 產(chǎn)業(yè)投資 | 3.8 | 0.9 | +304% | ||
| 資產(chǎn)管理 | 81.8 | 51.6 | +58% | ||
| 2 | 收 費 性 業(yè) 務(wù) |
經(jīng)紀(jì)及財富管理 | 104.4 | 81.5 | +28% |
| 投資銀行 | 56.1 | 24.8 | +126% |
直 接 投 資 業(yè) 務(wù) 稅 前 盈 利 港 幣 13.33 億 元 ，比 上 年 同 資 期 大幅 上 升 12,265%，年內(nèi) 共 新 增 10 個 投 資 項 目 ， 未 退 出 的 投 資 項 目 總 數(shù) 增 至 22 個 。 旗 下 設(shè) 立 了四 個 海 外 美 元 私 募 基 金 及 三 個 內(nèi) 地 人 民 幣 創(chuàng) 投 基 金 。隨 著 基 金 規(guī) 模 的 不 斷擴(kuò) 大 及 可 退 出 項 目 的 增 多 ，該 業(yè) 務(wù) 已 成 為 集 團(tuán) 重 要 的 盈 利 來 源 。期 內(nèi) 集 團(tuán)設(shè) 立「 中 國特 別 機(jī) 會 基 金 III」，成 功 募 資 4 億 美 元 ，計 劃 投 放 于中 國 內(nèi)地的 農(nóng) 業(yè) 、 消 費 業(yè) 、 服 務(wù) 業(yè) 及金 融 輔助 行 業(yè) 等 高 增 長 領(lǐng) 域 。
產(chǎn) 業(yè) 投 資 業(yè) 務(wù) 專 注 中 國 內(nèi) 地 房 地 產(chǎn) 、基 礎(chǔ) 建 設(shè) 和 資 源 、能 源 類 產(chǎn) 業(yè) 相 關(guān) 的投 資 項 目 。 該 業(yè) 務(wù) 仍 在 起 步 階 段 ， 全 年 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 380 萬 元 ， 比 上年 同 期 大 幅 上 升 304%。 期 內(nèi) ， 光 大 安 石 中 國 房 地 產(chǎn) 基 金 (原 名 光 大 亞 雷 中國 房 地 產(chǎn) 基 金 )引 進(jìn) 了 英 國 資 產(chǎn) 管 理 公 司 Ashmore(安 石 )作 戰(zhàn) 略 投 資 者 ， 該基 金 于 年 內(nèi) 成 功 完 成 對 境 外 投 資 者 的 第 二 輪 募 資 ，所 管 理 總 資 產(chǎn) 規(guī) 模 已 超過 3 億 美 元 。在 新 能 源 基 金 方 面 ，低 碳 新 能 源 基 金 于 期 內(nèi) 成 功 完 成 第 一 期10 億 元 人 民 幣 的 募 資 工 作 。與 麥 格 理 合 資 組 建 的 中 國基 礎(chǔ) 建 設(shè) 基 金 ，第 一輪 募 資 的工 作 接 近 尾 聲 ，獲 大 型 的 境 外 機(jī) 構(gòu) 投 資 者 確 認(rèn) 了 投 資 額 度 ，并 已籌 備 了 數(shù) 個 可 供 投 入的 項 目 ， 主 要 將 投 資 于 收費 公 路 、 機(jī) 場 等 。
資 產(chǎn) 管 理 業(yè) 務(wù) 全 年 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 8,180 萬 元 ， 比 上 年 同期 上 升 58%。旗 下 的 對 沖 基 金 「 龍 騰 基 金 」 于 回 顧 期 內(nèi) 回 報 率 為 0.9%， 于 2010 年 下 半年 組 建 的 「 中 小 企 基 金 」， 取 得 年 度 化 7.6%回 報 。
經(jīng) 紀(jì) 及 財 經(jīng) 富 管 理 業(yè) 務(wù) 期 內(nèi) 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 1.04 億 元 ， 比 上 年 同 期 增 長28%。 受 惠 于 低 息 環(huán) 境 及 資 金 持 續(xù) 流 入 ， 加 上 集 團(tuán) 加 強(qiáng) 市 場 推 廣 ， 擴(kuò) 展 證券 、 黃 金 、 期 貨及 外 匯 等 多 元 化 業(yè) 務(wù) ， 傭 金 收 入 穩(wěn) 定 上 升 。 此 外 ， 由 于 整體 經(jīng) 濟(jì) 保 持 復(fù) 蘇 態(tài) 勢 ，及 新 股 市 場 氣 氛 改 善 ，客 戶 對 貸 款 需 求 亦 相 應(yīng) 上 升 ，與 上 年 同期 相 比 ，來 自 于 客 戶 保 證 金 貸 款 的 利 息 收 入 有 較 大 回 升 ，壞 帳 比例 繼 續(xù) 維 持 極 低 水 平 。期 內(nèi) ，集 團(tuán) 在 旺 角 開 設(shè) 了 第 三 家 經(jīng) 紀(jì) 及 財富 管 理 分行 。
投 資 銀 行 業(yè) 務(wù) 期 內(nèi) 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 5,607 萬 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 上 升126%。 業(yè) 務(wù) 現(xiàn) 已 進(jìn) 入 快 速 增 長 期 ， 在 2010 年 成 功 保 薦 4 家 企 業(yè) 在 香 港 聯(lián)交 所 上 市， 其 中 ， 大 唐 新 能 源 項 目 是 繼紫 金 礦 業(yè) 后 ，集 團(tuán) 與 光 大 證 券 在投資 銀 行 業(yè) 務(wù) 方 面 的 又 一 成 功 合 作 案 例 。此 外 ，在 業(yè) 績 期 后 集 團(tuán) 所 保 薦 的 中國 新 經(jīng) 濟(jì) 是 六 年 來 首 家 依 循 「 上 市規(guī) 則 第 21 章 」 在 香 港 成 功 上 市 的 投 資公 司 。 期 間 ， 投 資 銀 行 團(tuán) 隊 亦 擔(dān) 任 了 14 個 項 目 的 財 務(wù) 顧 問 。
光 大 控 股 持 股 33.33%的 光 大 證 券 ，受 收 緊 銀 根 的 政 策 及 激 烈的 市 場競 爭 的影 響 ， 經(jīng) 紀(jì) 業(yè) 務(wù) 的 傭 金 率 出 現(xiàn) 下 滑 ， 年 內(nèi) ， 根 據(jù) 香 港 財 務(wù) 報 告 準(zhǔn) 則 錄 得 稅后 利 潤 人 民 幣 22.2 億 元 ，比 上 年 同 期 減 少 33%。期 內(nèi) ，光 大 證 券 積 極 保 持證 券 經(jīng) 紀(jì) 及 投 資 銀 行 等 傳 統(tǒng) 業(yè) 務(wù) 的 市 場份 額 ，其 經(jīng) 紀(jì) 業(yè) 務(wù) 連 續(xù) 數(shù) 年 穩(wěn) 居 前十 位 ； 資 產(chǎn) 管 理 規(guī) 模 和 投 資 業(yè) 績 穩(wěn) 居 市 場 前 三 位 。 期 內(nèi) ，光 大 證 券 獲 中 國證 監(jiān) 會 批 核 成 為 首 批 開 展 融資 融 券 、股 指 期 貨業(yè) 務(wù) 的 內(nèi) 地 券 商 之 一 。在 中國 證 監(jiān) 會 進(jìn) 行 的中 國券 商 分類 評 價 中 ， 再 次 成 為 目 前 最 高評 級 的 A 類 AA級 券 商 。 截 至 2010 年 12 月 31 日 ， 光 大 證 券 在 全 國 設(shè) 立 了 107 家 營 業(yè) 部 。
光 大 銀 行 在 A 股 上 市后 ， 集 團(tuán) 持 股量 由 5.26%降 至 4.51%。 年 內(nèi) ， 光 大 銀行 各 項 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 良 好 ，資 產(chǎn) 質(zhì) 量 持 續(xù) 改 進(jìn) ，根 據(jù) 審 核 前 之 內(nèi) 地 會 計 準(zhǔn) 則 實現(xiàn) 利 潤 人 民 幣 126.7 億 元 ，比 上 年 同 期 增 長 66%，截 至 2010 年 12 月 31 日 ，客 戶 存 款 總 額 為 人 民 幣 10,709 億 元 ， 貸 款總額人民 幣 7,799 億 元 ， 分 別 比年 初 增 長 33%和 20%； 不 良 貸 款 比 率 為 0.75%， 比 年 初 下 降 0.5 個 百 分點 ，在 全 國 設(shè) 立 了 605 家 分 支 機(jī) 構(gòu) 。光 大 銀 行 已 聘 請 保 薦 人 ，籌 備 在 香 港 H 股上市 。
展望
展 望 未 來 ，光 大 控 股 將 致 力 于 進(jìn) 一 步 提 高 香 港 業(yè) 務(wù) 的 盈 利 能 力 ，加 快 拓 展二 級 市 場對 沖 基金 及 中 小 企 基 金 的 資 產(chǎn) 管 理 規(guī) 模 ，令 其 與一 級 市 場 私 募 基金 、 創(chuàng) 投 基 金 及 產(chǎn) 業(yè) 基 金 共同 成 為 集 團(tuán) 的 支 柱 業(yè) 務(wù) 。在 收 費 業(yè) 務(wù) 方 面 ，在完 成 與 光 大 證 券 的 交易 后 ，證 劵 業(yè) 務(wù)交易平臺 規(guī) 模 將 得 到 顯 著 拓 展 ，投 行業(yè) 務(wù) 亦 將獲 得 更 多 商 機(jī) 。『 3+2 大 資 產(chǎn) 管 理 』的 基 金 管 理 及 收 費 業(yè) 務(wù) 兩 大 板塊 將 共 同 為 集 團(tuán) 帶 來 更 穩(wěn) 健 的 長 遠(yuǎn) 盈 利 。與 此 同 時 ，集 團(tuán) 還 將 加 強(qiáng) 自 有 資金 的 運 用 ， 對 不 適 合 現(xiàn) 有 基 金 進(jìn) 行 投 資 的 項 目 ， 以 『 投 資 +融 資 』 的 方 式拓 展 收 入 來 源 。
光 大 控 股 對 中 國 市 場 的 深 度 了 解 及 廣 闊 網(wǎng) 絡(luò) ，可以 為國內(nèi) 外 的 投 資 者 發(fā) 掘 具 備 長 遠(yuǎn) 增 長 潛 力 的 投 資 機(jī) 會 。 在 把 握 發(fā) 展 機(jī) 遇 的 同時 ， 集 團(tuán) 亦 會 積 極 迎 向 挑 戰(zhàn) ， 爭 取 達(dá) 至 更 平 衡 的 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 模 式 。 本集團(tuán)正處 于成 立十多年來的最 好時 期 ， 我 們對 未 來 發(fā) 展 充 滿 信心 。
