2022年中期業(yè)績表現(xiàn)要點(diǎn)

• 歸屬于本公司股東之虧損為港幣26.55億元，主要由於投資項目估值下跌而錄得未實現(xiàn)資本利得虧損
• 持續(xù)募資，新發(fā)起設(shè)立兩只基金，基金資產(chǎn)管理總規(guī)模（AUM）約港幣1,973億元
• 多元化退出，完全/部分退出項目25個，實現(xiàn)現(xiàn)金回流約港幣35.17億元
• 流動性充裕，擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約港幣103.54億元
• 維持派息，中期股息每股港幣0.15元

2022年8月25日，中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2022年6月30日止之中期業(yè)績。

2022年上半年，全球資本市場振盪下行，股票與債券市場雙雙回落，一級市場項目亦面臨估值下調(diào)的壓力。受此影響，報告期內(nèi)光大控股持有的投資項目市值波動或估值下跌，錄得未實現(xiàn)資本利得虧損，歸屬于本公司股東之虧損為港幣26.55億元。

報告期內(nèi)，光大控股以多種形式退出項目回籠資金，擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約港幣103.54億元，可使用銀行授信額度約港幣68.23億元，流動性保持充裕，整體財政、業(yè)務(wù)和經(jīng)營狀況保持穩(wěn)健。

報告期內(nèi)，光大控股持續(xù)推進(jìn)基金募資，新發(fā)起設(shè)立兩只基金，在基金管理領(lǐng)域保持市場領(lǐng)先地位。因匯率折算原因，基金資產(chǎn)管理總規(guī)模微降至港幣1,973億元，在管基金產(chǎn)品86只，涵蓋一級市場基金、二級市場基金和母基金。

秉承與股東分享經(jīng)營成果的發(fā)展理念，董事會宣派2022年中期股息為每股港幣0.15元（2021年中期股息：每股港幣0.28元）。

2022年中期經(jīng)營要點(diǎn)

一、基金管理業(yè)務(wù)

2022年上半年，光大控股基金管理業(yè)務(wù)穩(wěn)步有序開展，努力克服疫情對募資接洽、專案調(diào)研等工作帶來的影響，緊抓“募投管退”各階段窗口期，採取“精投穩(wěn)退”策略推動業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

募資工作克艱前行，新設(shè)多只基金受到市場青睞。2022年上半年，光大控股圍繞先進(jìn)製造、綠色能源等領(lǐng)域推出基金產(chǎn)品，得到地方政府、金控集團(tuán)等LP的認(rèn)可與支持。期內(nèi)新發(fā)起設(shè)立兩只基金，同時有多檔基金已進(jìn)入最終衝刺階段，包括海外基礎(chǔ)設(shè)施基金二期獲亞投行承諾出資美金1億元。

踐行科創(chuàng)投資發(fā)展，積極佈局國家支持產(chǎn)業(yè)。光大控股旗下基金重點(diǎn)聚焦科技、環(huán)保和先進(jìn)製造等領(lǐng)域，投資了中核匯能、德蘭明海、英臻科技等綠色能源企業(yè)，以及登臨科技、思邁特、廣州立景等新經(jīng)濟(jì)科技企業(yè)。光大香港創(chuàng)新中心孵化器加速招募入駐企業(yè)，接洽20多家科創(chuàng)企業(yè)，支援香港科創(chuàng)發(fā)展。

採取多元化退出策略，加大現(xiàn)金回籠力度。通過轉(zhuǎn)讓及IPO退出相結(jié)合的方式，上半年光大控股旗下基金實現(xiàn)了較好現(xiàn)金回流，其中在境外以轉(zhuǎn)讓形式退出挪威公交項目；瑞科生物、默升科技、翱捷科技、軟通動力共4個投資項目分別在香港交易所、美國納斯達(dá)克、上海科創(chuàng)板和深圳創(chuàng)業(yè)板實現(xiàn)上市。

二、自有資金投資業(yè)務(wù)

光大控股的自有資金投資業(yè)務(wù)通過持續(xù)培育重要投資企業(yè)、財務(wù)性投資和基石性投資，兼顧支持基金發(fā)展和靈活投資，積極把握帶來長遠(yuǎn)收益的各類投資機(jī)會。截至2022年6月30日，自有資金投資業(yè)務(wù)資產(chǎn)總值約為港幣385億元。

在重要投資企業(yè)方面，中飛租賃加強(qiáng)飛機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈佈局，提升飛機(jī)租賃全生命週期各環(huán)節(jié)的專業(yè)性。截至2022年6月30日，中飛租賃機(jī)隊規(guī)模163架，服務(wù)航企達(dá)38家。

特斯聯(lián)AIoT研究取得眾多突破，多項研究成果被人工智能領(lǐng)域頂級會議CVPR收錄和發(fā)表；與重慶、天津、德陽、臨滄等多地政府展開數(shù)智化合作。

光大養(yǎng)老以發(fā)展踐行社會責(zé)任，位列中國養(yǎng)老機(jī)構(gòu)第2位（觀點(diǎn)指數(shù)研究院排名），管理總床位數(shù)達(dá)3.3萬張，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)服務(wù)站點(diǎn)數(shù)176家。

三、資源儲備豐富

優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。2022年上半年，光大控股於中國銀行間市場成功發(fā)行人民幣30億元中期票據(jù)，是年內(nèi)中國境內(nèi)債券市場非金融企業(yè)單筆發(fā)行規(guī)模最大的熊貓債，融資利率亦進(jìn)一步下調(diào)。

加大流動性儲備。截至2022年6月30日，光大控股帳面現(xiàn)金約港幣103.54億元及有約港幣68.23億元的銀行未動用授信額度，既有較強(qiáng)抵禦風(fēng)險的能力，也能更好捕捉市場機(jī)遇。

加強(qiáng)區(qū)域發(fā)展，增加下沉市場佈局。深度佈局京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)，主動參與“成渝”經(jīng)濟(jì)圈、海南自由貿(mào)易港、雄安新區(qū)建設(shè)。

四、環(huán)境、社會及管治工作全面提升

作為市場領(lǐng)先的跨境投資及資產(chǎn)管理公司，光大控股長期以來堅持將環(huán)境、社會及管治（ESG）責(zé)任融入經(jīng)營和管理，堅持守法合規(guī)，規(guī)範(fàn)運(yùn)作，綠色經(jīng)營，積極應(yīng)對外部環(huán)境變化，確保公司健康可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)公司及股東的長期利益。報告期內(nèi)，光大控股在明晟公司（MSCI）的ESG評級由B提升至BB，評分上升至4.6分。

展望2022下半年，隨著政策發(fā)力，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，資本市場預(yù)期平穩(wěn)向好。光大控股將堅持“穩(wěn)、進(jìn)、優(yōu)”的策略，強(qiáng)化募資、審慎投資、優(yōu)化管理、多元退出，通過一系列積極有為的舉措，全力推動公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，為股東和投資人帶來長期的增長回報，堅定打造中國領(lǐng)先的跨境投資及資產(chǎn)管理公司。

光大控股執(zhí)行董事兼總裁張明翱表示：“2022年上半年，市場衝擊給光大控股帶來一定壓力和挑戰(zhàn)，但公司的業(yè)務(wù)根基穩(wěn)固，流動性充裕。光大控股擁有出色的投資往績，是專業(yè)的跨境資產(chǎn)管理及投資機(jī)構(gòu)，具備穿越週期的投資能力。過去二十余載，光大控股的資本配置經(jīng)歷多輪全球經(jīng)濟(jì)震盪及宏觀趨勢轉(zhuǎn)向，均保持穩(wěn)健回報，更屢次轉(zhuǎn)危為機(jī)，贏得發(fā)展主動權(quán)。光大控股對中國經(jīng)濟(jì)前景充滿信心，對公司未來發(fā)展充滿信心，將繼續(xù)落實國家雙循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略，堅持境內(nèi)境外相結(jié)合的業(yè)務(wù)模式，充分發(fā)揮跨境及多元化投資組合的優(yōu)勢，堅守投資成長性企業(yè)的價值核心，穩(wěn)步且扎實地推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，為股東及投資者們帶來長期可持續(xù)性的增長回報。”