2024年中期業(yè)績表現(xiàn)要點：

• 在管資產(chǎn)管理總規(guī)模（AUM）約港幣1,223億元；
• 歸屬于本公司股東之淨(jìng)虧損為港幣12.82億元；
• 強化精益管理控本增效，經(jīng)營成本同比下降6.8%；
• 優(yōu)化債務(wù)期限和幣種結(jié)構(gòu)，降低融資成本，成功發(fā)行兩期合計人民幣85億元熊貓中票；
• 流動性保持充裕，擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約港幣97億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣108億元；
• 維持派息，中期股息為每股港幣0.05元。

2024年8月29日，中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2024年6月30日止6個月（「報告期」）之中期業(yè)績。

2024年上半年，中國私募股權(quán)行業(yè)持續(xù)深化內(nèi)生結(jié)構(gòu)性變革，行業(yè)募資難和退出難壓力持續(xù)，資本市場持續(xù)調(diào)整，對光大控股的整體業(yè)績造成衝擊。由於投資項目市值波動或估值下降而產(chǎn)生帳面浮虧，報告期內(nèi)，歸屬于本公司股東之淨(jìng)虧損為港幣12.82億元，主要由未實現(xiàn)的投資虧損導(dǎo)致，對現(xiàn)金流影響較有限。

面對挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境，光大控股上下攻堅克難，凝聚改革共識，努力推進轉(zhuǎn)型升級。一方面加大退出力度回流現(xiàn)金，另一方面強化精益管理控本增效，保持健康穩(wěn)健的經(jīng)營發(fā)展。報告期內(nèi)，光大控股基金層面實現(xiàn)資金回籠港幣18.10億元，對比成本整體實現(xiàn)收益約港幣9.79億元，退出回報倍數(shù)（MOIC）約2.18倍。強化精細管理，降低融資成本和控制經(jīng)營成本，成功發(fā)行兩期合計人民幣85億元熊貓中票，優(yōu)化債務(wù)期限和幣種結(jié)構(gòu)；通過加強科技及電子化應(yīng)用，提升運營效率，期內(nèi)經(jīng)營成本同比下降6.8%。公司流動性保持充裕，擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約港幣97億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣108億元。

報告期內(nèi)，光大控股圍繞做好金融“五篇大文章”和金融支持新質(zhì)生產(chǎn)力，厘清思路，聚焦主責(zé)主業(yè)，推動戰(zhàn)略優(yōu)化，培育“耐心資本”發(fā)展壯大。公司旗下基金資產(chǎn)管理總規(guī)模（AUM）約港幣1,223億元，在管基金產(chǎn)品72只，涵蓋一級市場基金、二級市場基金和母基金。

秉承與股東分享公司經(jīng)營成果的發(fā)展理念，董事會宣派2024年中期股息為每股港幣0.05元（2023年中期股息：每股港幣0.15元）。

2024年上半年經(jīng)營要點

2024年上半年，光大控股進一步聚焦主責(zé)主業(yè)，在“募投管退轉(zhuǎn)”各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)加強管理，強化內(nèi)部管控，持續(xù)提升風(fēng)險防範(fàn)能力，深入研究“創(chuàng)投十七條”等政策，結(jié)合公司主責(zé)主業(yè)，探索發(fā)展機遇。

一、基金管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展 募投管退轉(zhuǎn)有序推進

穩(wěn)步推進募資工作，著力佈局重點區(qū)域。積極開展募資，加大拓展與地方政府、上市公司、家族辦公室等LP的合作深度，著力推動重點區(qū)域的基金落地。

審慎把握投資機會，促進產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展。旗下光大“一帶一路”綠色基金與亦莊汽車基金達成合作，共同支援北京市及經(jīng)開區(qū)內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游項目，促進北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車和車芯片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

加強投後管理工作，助力多家企業(yè)融資上市。加強對被投企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃及資本市場發(fā)展規(guī)劃等支持，報告期內(nèi)支援多家企業(yè)完成後續(xù)輪融資及遞交上市申請，其中智能產(chǎn)品ODM企業(yè)龍旗科技和4D成像雷達解決方案Arbe成功實現(xiàn)上市及雙重上市。

擇機退出存續(xù)項目，取得良好投資收益。基金層面通過項目退出及派息實現(xiàn)資金回籠港幣18.10億元，退出包括京東物流等重點項目，對比成本整體實現(xiàn)收益約港幣9.79億元，退出回報倍數(shù)（MOIC）約2.18倍。

二、持續(xù)推動產(chǎn)融協(xié)同 深化重點區(qū)域佈局

積極促進產(chǎn)業(yè)交流，助力香港科創(chuàng)發(fā)展。與香港多所大學(xué)的知名教授達成合作意向，聯(lián)合申請香港特區(qū)政府推出的產(chǎn)學(xué)研1+計劃，助力香港大學(xué)科技創(chuàng)新成果商業(yè)轉(zhuǎn)化；連結(jié)陸港及海外科技產(chǎn)業(yè)交流機會，作為協(xié)辦機構(gòu)支持了首屆香港中文大學(xué)（深圳）國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。

著重推進產(chǎn)融結(jié)合，賦能公司高質(zhì)發(fā)展。著重關(guān)注產(chǎn)融協(xié)同潛力，賦能重點被投企業(yè)高品質(zhì)發(fā)展，協(xié)助中飛租賃實現(xiàn)國產(chǎn)ARJ21客機出海，是國內(nèi)首單以國產(chǎn)飛機為標(biāo)的的跨境人民幣結(jié)算項目。

深化重點區(qū)域佈局，打造高質(zhì)發(fā)展引擎。聚焦重點區(qū)域，加強關(guān)鍵行業(yè)佈局，持續(xù)推進京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展，打造高質(zhì)量發(fā)展的引擎。

三、強化精益管理能力 運營能力持續(xù)提升

主動優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，大幅降低融資成本。成功發(fā)行兩期合計人民幣85億元的熊貓中票，獲得了銀行及非銀機構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購，對存量貸款進行置換，優(yōu)化債務(wù)期限、幣種結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

統(tǒng)籌發(fā)展與安全，健全完善管理體系。強化並完善多項風(fēng)險防控及公司治理的制度框架，進一步加強估值管理, 加強對投資類業(yè)務(wù)及重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的規(guī)範(fàn)管理，提升展業(yè)的專業(yè)性和合規(guī)性。

四、踴躍承擔(dān)社會責(zé)任 踐行綠色低碳理念

高標(biāo)準(zhǔn)履行社會責(zé)任，打造光控特色品牌。積極推進光大控股特色社會責(zé)任項目品牌打造，積極支援特區(qū)政府“共創(chuàng)明Teen”計劃，參與中企協(xié)“青春試翼” 計劃，關(guān)愛在港基層青少年及老人群體，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興及消費幫扶工作，高標(biāo)準(zhǔn)履行社會責(zé)任。

積極踐行綠色低碳理念，持續(xù)完善ESG管理體系。圍繞“調(diào)整管理架構(gòu)、踐行綠色低碳理念、優(yōu)化公司內(nèi)部管理、履行在港央企社會責(zé)任”等方面持續(xù)優(yōu)化公司ESG管理體系，上半年MSCI ESG評級維持為“BBB”。

五、重要投資企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 市場認(rèn)可度持續(xù)提升

中飛租賃營收穩(wěn)健，上半年股東應(yīng)占溢利為港幣1.32億元，維持穩(wěn)定股東派息，機隊規(guī)模199架，較2023年底增長5架，其中自有機隊172架，管理機隊27架。光大養(yǎng)老保持行業(yè)頭部地位，擁有機構(gòu)、社區(qū)服務(wù)站點等各類機構(gòu)數(shù)量183個，形成以京津冀、長三角、成渝經(jīng)濟圈為核心的佈局。特斯聯(lián)積極探索大模型商業(yè)化落地，持續(xù)增強企業(yè)綜合競爭力。

展望2024年下半年，光大控股堅定對中國經(jīng)濟及私募股權(quán)市場的信心，也堅定對公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成果的信心。公司將持續(xù)加強金融“五篇大文章”及金融支持新質(zhì)生產(chǎn)力等方面的工作，落實投長期、投硬科技等國家戰(zhàn)略要求，全力支援耐心資本發(fā)展壯大，支援新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展；立足跨境資產(chǎn)管理，服務(wù)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，不斷提升核心競爭力，推動公司在跨境資產(chǎn)管理領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展，為股東持續(xù)創(chuàng)造價值。