2023年全年業(yè)績表現(xiàn)要點

• 收入總額為港幣16.61億元，整體經(jīng)營保持穩(wěn)健；
• 歸屬于本公司股東之虧損為港幣19.23億元，較去年同期大幅減虧；
• 加大項目退出力度，合計退出項目實現(xiàn)資金回籠港幣74.58億元；
• 旗下基金資產(chǎn)管理總規(guī)模（AUM）約港幣1,262億元；
• 流動性保持充裕，擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約港幣96億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣141億元；
• 維持派息，末期股息每股港幣0.10元。

2024年3月22日，中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2023年12月31日止12個月（「報告期」）之全年業(yè)績。

2023年私募股權(quán)行業(yè)繼續(xù)面臨市場下行壓力，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢複雜多變，資本市場低迷，對光大控股的整體業(yè)績造成衝擊。報告期內(nèi)，光大控股收入總額為港幣16.61億元，歸屬于本公司股東之虧損為港幣19.23億元，較去年同期大幅減虧，主要因投資項目市值波動或估值下跌而錄得未實現(xiàn)投資損失。

光大控股積極應(yīng)對不利因素，對未來業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和提前佈局，在不少方面呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢。報告期內(nèi)，光大控股把握機會、加大項目退出力度，合計退出項目實現(xiàn)資金回籠港幣74.58億元，對比成本整體實現(xiàn)收益約港幣27.76億元。

截至2023年底，光大控股擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約港幣96億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣141億元，流動性保持充裕，整體財政保持穩(wěn)健。

報告期內(nèi)，光大控股穩(wěn)步推進(jìn)新基金的設(shè)立及募資工作，在行業(yè)募資難的大背景下，成功完成光控宜興基金設(shè)立和光控昆山基金的備案工作，旗下基金資產(chǎn)管理總規(guī)模（AUM）約港幣1,262億元，在管基金產(chǎn)品73只，涵蓋一級市場基金、二級市場基金和母基金。

秉承與股東分享公司經(jīng)營成果的發(fā)展理念，董事會宣派2023年末期股息為每股港幣0.10元。（2022年末期股息：每股港幣0.15元）

2023年全年經(jīng)營要點

2023年，光大控股聚焦主責(zé)主業(yè)，在募投管退各環(huán)節(jié)加強管理，強化內(nèi)部管控，持續(xù)提升風(fēng)險防範(fàn)能力，通過逐步轉(zhuǎn)型推動高質(zhì)量發(fā)展。

一、基金管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展 獲得市場認(rèn)可

逆勢砥礪前行，穩(wěn)步推進(jìn)募資工作。在行業(yè)募資難的大背景下，新設(shè)光控宜興基金等項目，實現(xiàn)新增募資金額港幣13.24億元，重點佈局節(jié)能環(huán)保、積體電路、新能源等產(chǎn)業(yè)，服務(wù)長三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

加速資金回籠，退出取得良好收益。項目退出實現(xiàn)資金回籠港幣74.58億元，退出包括Ambrx、百川環(huán)能、亞成微電子、海泰新能、三人行傳媒、小鵬汽車等重點專案，對比成本整體實現(xiàn)收益約港幣27.76億元，退出回報倍數(shù)（MOIC）約1.6倍。

得到市場認(rèn)可，獲頒多項行業(yè)權(quán)威獎項。獎項包括：“2023年國資直投機構(gòu)最佳回報TOP8”、“中國最受LP關(guān)注的私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP10”、“粵港澳大灣區(qū)最佳PE機構(gòu)TOP30”、“中國最佳市場化母基金TOP20”等。

二、積極開拓優(yōu)質(zhì)項目 打造高質(zhì)發(fā)展引擎

創(chuàng)新孵化實現(xiàn)突破，助力香港科創(chuàng)發(fā)展。光大香港創(chuàng)新中心孵化器新引進(jìn)企業(yè)7家，實現(xiàn)首家境外企業(yè)入駐，超額完成全年企業(yè)招募目標(biāo)，並成功舉辦“香港創(chuàng)科新機遇、光大發(fā)展新戰(zhàn)略”研討會。

圍繞重點區(qū)域佈局，推進(jìn)高質(zhì)穩(wěn)健發(fā)展。圍繞重點區(qū)域發(fā)展佈局，加強重點行業(yè)佈局，持續(xù)深化佈局京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)，打造高質(zhì)量發(fā)展的引擎。

服務(wù)國家重點戰(zhàn)略，積極推動產(chǎn)業(yè)融合。圍繞科技、綠色、製造及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等國家重大戰(zhàn)略領(lǐng)域，加大對實體經(jīng)濟(jì)的投資力度。進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，拓展新的經(jīng)濟(jì)增長點。

三、多維度主動出擊 持續(xù)優(yōu)化運營能力

積極開展債務(wù)置換，持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。2023年第三季度成功發(fā)行第一期和第二期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模共人民幣60億元，其中第二期中期票據(jù)為公司境內(nèi)首筆永續(xù)債，實現(xiàn)境外美元優(yōu)先永續(xù)資本證券的置換，持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

不斷提高治理水準(zhǔn)，保障長期穩(wěn)定發(fā)展。強化並完善多項風(fēng)險防控及公司治理的制度框架，旨在構(gòu)建更加穩(wěn)健有效的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，提升決策效率和業(yè)務(wù)流程安全性，保障企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。

四、積極踐行社會責(zé)任 ESG評級連續(xù)提升

踴躍開展各類活動，積極踐行社會責(zé)任。聚焦香港“基層家庭”及“青少年群體”，組織義工開展“基層學(xué)校運動同樂日”“基層學(xué)校STEM日”、“情滿中秋 團(tuán)圓共樂”中秋節(jié)派送福袋、“光大愛心進(jìn)社區(qū)”等義工活動；全力支持香港代表團(tuán)參加在廣西舉辦的第一屆全國學(xué)生青年運動會，推動香港體育事業(yè)的發(fā)展。

持續(xù)完善ESG管理體系，實現(xiàn)ESG評級連續(xù)提升。單獨成冊發(fā)行ESG報告，披露有關(guān)責(zé)任投資、TCFD資訊，MSCI ESG躍升至BBB級，實現(xiàn)了ESG評級連續(xù)提升。

五、重要投資企業(yè)緊抓機遇 持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展

中飛租賃機隊規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)長。擁有機隊規(guī)模192架，較2022年底增長16架，其中自有機隊165架，管理機隊27架。中飛租賃自有及代管飛機租賃予20個國家及地區(qū)的41家航空公司。光大養(yǎng)老保持行業(yè)頭部位置。擁有機構(gòu)和社區(qū)服務(wù)站點數(shù)190個，覆蓋全國50餘個城市，形成以京津冀、長三角、成渝經(jīng)濟(jì)圈為核心的佈局，管理床位總數(shù)約3.2萬張。特斯聯(lián)聚焦高增長業(yè)務(wù)機會，持續(xù)探索新業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)模式，三大實驗室取得突破性研究進(jìn)展。

展望2024年，光大控股將積極把握有利形勢，持續(xù)推動高質(zhì)量發(fā)展。一方面堅持以私募基金投資管理業(yè)務(wù)為主業(yè)，另一方面積極探索資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的內(nèi)涵和外延。緊緊圍繞“三新一高”優(yōu)化投資佈局，重點發(fā)展科技創(chuàng)新、先進(jìn)製造、綠色發(fā)展等重點領(lǐng)域。充分利用產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整時期，推進(jìn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，以促進(jìn)公司在跨境資產(chǎn)管理領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展。公司上下將同心協(xié)力，在具有挑戰(zhàn)的市場環(huán)境中保持穩(wěn)定並努力取得進(jìn)展，與股東共同分享增長成果。