光大控股公佈2010年度全年業(yè)績
業(yè)務(wù)發(fā)展 2011/03/29
香港業(yè)務(wù)盈利大幅上升361% 成為主要增長動力
「 3+2 大資產(chǎn)管理 」策略顯現(xiàn)實質(zhì)成效
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業(yè) 績 表 現(xiàn) 摘 要
? 扣 除 2009 年 光 大 証 券 上 市 帶 來 的 一 次 性 特 殊 盈 利 後， 稅 後 盈 利上 升22%至 港 幣 19.3 億 元； 每 股 盈 利 港 幣 1.19 元 ， 上 升 20%
? 香 港 業(yè) 務(wù) 成 為 主 要 增 長 動 力， 稅 前 盈 利 大 幅 上 升 361%至 港 幣 14.7 億元
? 公 司 股 東 權(quán) 益 大 幅 上 升 34％ 至 港 幣 281 億 元
? 旗 下 投 資 基 金 數(shù) 目 增 至 11 個 ， 已 募 集 資 金 規(guī) 模 達(dá) 港 幣 105 億 元 ， 管理 資 產(chǎn) 公 允 值 為 港 幣 130 億 元
? 市 場 配 售 成 功 集 資 港 幣 22.8 億 元
? 董 事 局 建 議 派 發(fā) 末 期 股 息 毎 股 30 港 仙， 全 年 股 息 每 股 43 港 仙， 上 升15%
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中 國 光 大 控 股 有 限 公 司（ 下 稱「 光 大 控 股 」或「 集 團(tuán)」，股 份 代 號：00165）今 天 公 佈 截 至 2010 年 12 月 31 日 止 全 年 業(yè) 績 。 稅 後 盈 利 上 升 22%至 港 幣19.3 億 元， 其 中 香 港 業(yè) 務(wù) 表 現(xiàn) 強(qiáng) 勁， 成 為 主 要 增 長 動 力。 受 惠 於 各 投 資 項目 大 幅 增 值、 光 大 銀 行 上 市 及 市 場 配 售 集 資 帶 動， 股 東 權(quán) 益 更 連 續(xù) 三 年 大幅 上 升 ， 增 至 港 幣 281 億 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 增 長 34%。
截 至 2010 年 12 月 31 日，扣 除 2009 年 因 光 大 証 券 (「 光 証 」)上 市 所 帶 來 的一 次 性 特 殊 收 益 港 幣 31.8 億 元 後，稅 後 盈 利 比 上 年 同 期 增 長 22%，每 股 盈利 比 上 年 同 期 增 長 20%至 港 幣 1.19 元 (2009 年 度:港 幣 0.99 元 )。每 股 資 產(chǎn)淨(jìng) 值 港 幣 16.3 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 增 長 24%。 董 事 會 決 議 派 發(fā) 2010 年 末期 股 息 每 股 30 港 仙 (2009 年 度 :20 港 仙 )， 連 同 中 期 股 息 毎 股 13 港 仙 ， 全年 股 息 每 股 43 港 仙 (2009 年 度 :37.5 港 仙) ， 上 升 15%。
期內(nèi)，集團(tuán)以每股港幣18元配售新股，集資約港幣 22.8億元 。 截 至 2010年12月31日，手頭現(xiàn)金達(dá)港幣 49 億元，維持強(qiáng)勁財務(wù)狀 況，計息負(fù)債與股東權(quán)益比率維持3.9%的極低水平 。
期 內(nèi)， 集 團(tuán) 與 光 大 証 券 就 轉(zhuǎn) 讓 香 港 收 費 性 業(yè) 務(wù) 51%股 權(quán) 正 式 展 開 蹉 商， 更有 效 地 利 用 光 大 証 券 在 內(nèi) 地 的 龐 大 客 戶 資 源 及 營 銷 網(wǎng) 絡(luò)，合 作 建 立 更 大 規(guī)模 跨 境 收 費 性 平 臺 ， 整 合 工 作 進(jìn) 展 順 利。
光 大 控 股 表 示：「 光 大 控 股 堅 持『 3+2 大 資 產(chǎn)管 理 』 策 略， 堅 定 不 移 進(jìn) 行 業(yè) 務(wù) 轉(zhuǎn) 型， 力 圖 構(gòu) 建 一 個 能 連 接 境 內(nèi) 外 客 戶 需求 ， 協(xié) 助 境 外 客 戶 發(fā) 現(xiàn)、 參 與 中 國 極 具 增 長 潛 力 發(fā) 展 機(jī) 會， 並 為 境 內(nèi) 客 戶對 外 投 資 提 供 服 務(wù) 的 國 際 化 資 產(chǎn) 管 理 平 臺。 經(jīng) 過 一 年 的 努 力， 我 們 的 基 金產(chǎn) 品 種 類、 基 金 管 理 規(guī) 模 、 投 資 項 目 狀 況 等 ， 均 比 去 年 有 長 足 發(fā) 展 。 」
業(yè) 務(wù) 回 顧
截 至 2010 年 12 月 31 日 止 年 度 ， 香 港 業(yè) 務(wù) 的 稅 前 盈 利 狀 況 如 下 :
直接投資業(yè)務(wù) 稅 前 盈 利 港 幣 13.33 億 元，比 上 年 同 期 大 幅 上 升 12,265%，年內(nèi) 共 新 增 10 個 投 資 項 目 ， 未 退 出 的 投 資 項 目 總 數(shù) 增 至 22 個 。 旗 下 設(shè) 立 了四 個 海 外 美 元 私 募 基 金 及 三 個 內(nèi) 地 人 民 幣 創(chuàng) 投 基 金。隨 著 基 金 規(guī) 模 的 不 斷擴(kuò) 大 及 可 退 出 項 目 的 增 多， 該 業(yè) 務(wù) 已 成 為 集 團(tuán) 重 要 的 盈 利 來 源。期 內(nèi) 集 團(tuán)設(shè) 立「 中國特別機(jī)會基金 III」，成 功 募 資 4 億 美 元， 計 劃 投 放 於 中 國 內(nèi) 地的 農(nóng) 業(yè) 、 消 費 業(yè)、 服 務(wù) 業(yè) 及 金 融 輔 助 行 業(yè) 等 高 增 長 領(lǐng) 域 。
| (港 幣 百 萬 元 ) | 2010 年 度 | 2009 年 度 | 增 減 (%) | ||
| 3 |
基
金
管
理
業(yè)
務(wù)
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直 接 投 資 | 1,333.0 | 10.8 | +12,265% |
| 產(chǎn)業(yè)投資 | 3.8 | 0.9 | +304% | ||
| 資產(chǎn)管理 | 81.8 | 51.6 | +58% | ||
| 2 |
收
費
性
業(yè)
務(wù)
|
經(jīng)紀(jì)及財富管理 | 104.4 | 81.5 | +28% |
| 投資銀行 | 56.1 | 24.8 | +126% |
直接投資業(yè)務(wù) 稅 前 盈 利 港 幣 13.33 億 元，比 上 年 同 期 大 幅 上 升 12,265%，年內(nèi) 共 新 增 10 個 投 資 項 目 ， 未 退 出 的 投 資 項 目 總 數(shù) 增 至 22 個 。 旗 下 設(shè) 立 了四 個 海 外 美 元 私 募 基 金 及 三 個 內(nèi) 地 人 民 幣 創(chuàng) 投 基 金。隨 著 基 金 規(guī) 模 的 不 斷擴(kuò) 大 及 可 退 出 項 目 的 增 多， 該 業(yè) 務(wù) 已 成 為 集 團(tuán) 重 要 的 盈 利 來 源。期 內(nèi) 集 團(tuán)設(shè) 立「 中國特別機(jī)會基金 III」，成 功 募 資 4 億 美 元， 計 劃 投 放 於 中 國 內(nèi) 地的 農(nóng) 業(yè) 、 消 費 業(yè)、 服 務(wù) 業(yè) 及 金 融 輔 助 行 業(yè) 等 高 增 長 領(lǐng) 域 。
產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)專 注 中 國 內(nèi) 地 房 地 產(chǎn)、 基 礎(chǔ) 建 設(shè) 和 資 源、 能 源 類 產(chǎn) 業(yè) 相 關(guān) 的投資 項 目。 該 業(yè) 務(wù) 仍 在 起 步 階 段， 全 年 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 380 萬 元，比上年 同 期 大 幅上 升 304%。 期 內(nèi) ， 光 大 安 石中 國 房 地 產(chǎn) 基 金 (原 名 光 大 亞 雷 中國 房 地 產(chǎn) 基 金 )引 進(jìn) 了 英 國 資 產(chǎn) 管 理 公 司 Ashmore(安 石)作 戰(zhàn) 略投資者 ， 該基金於年內(nèi) 成 功 完 成 對 境 外 投 資 者 的 第 二 輪 募 資，所 管 理總 資 產(chǎn) 規(guī) 模 已 超過 3 億 美 元。 在 新 能 源 基 金方 面， 低 碳 新 能 源 基 金 於 期 內(nèi) 成 功 完 成 第 一 期10 億 元 人 民 幣 的 募 資 工 作。與 麥 格 理 合 資 組 建 的 中 國 基 礎(chǔ)建 設(shè) 基 金，第 一輪 募 資 的工 作 接 近 尾 聲， 獲 大 型 的 境 外 機(jī) 構(gòu) 投 資 者 確 認(rèn) 了 投 資 額 度， 並 已籌 備 了 數(shù) 個 可 供 投 入 的 項 目， 主 要 將 投 資 於 收 費 公 路、 機(jī) 場 等 。
資 產(chǎn) 管 理業(yè) 務(wù) 全 年 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 8,180 萬 元， 比 上 年 同 期 上 升 58%。旗 下 的 對 沖 基 金「 龍 騰 基 金」 於 回 顧 期 內(nèi) 回 報 率 為 0.9%， 於 2010 年 下 半年 組 建 的「 中 小 企 基 金 」， 取 得年 度 化 7.6%回 報 。
經(jīng) 紀(jì) 及 財 富 管 理業(yè) 務(wù) 期 內(nèi) 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 1.04 億 元 ， 比 上 年 同 期 增 長28%。 受 惠 於 低 息 環(huán) 境 及 資 金 持 續(xù) 流 入 ， 加 上 集 團(tuán) 加 強(qiáng) 市 場 推 廣 ， 擴(kuò) 展 證券 、 黃 金、 期 貨 及 外 匯 等 多 元 化 業(yè) 務(wù)， 傭 金 收 入 穩(wěn) 定 上 升。 此 外， 由 於 整體 經(jīng) 濟(jì) 保 持 復(fù) 蘇 態(tài) 勢 ， 及 新 股 市 場 氣 氛 改 善 ， 客 戶 對 貸 款 需 求 亦 相 應(yīng) 上升 ， 與 上 年 同 期 相 比， 來 自 於 客 戶 保 証 金 貸 款 的 利 息 收 入 有 較 大 回 升， 壞帳 比 例 繼 續(xù) 維 持 極 低 水 平。 期 內(nèi)， 集 團(tuán) 在 旺 角 開 設(shè) 了 第 三 家 經(jīng) 紀(jì) 及 財 富 管理 分 行 。
投資銀行業(yè)務(wù)期內(nèi)錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 5,607 萬 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 上 升126%。 業(yè) 務(wù) 現(xiàn) 已 進(jìn) 入 快 速 增 長 期 ， 在 2010 年 成 功 保 薦 4 家 企 業(yè) 在 香 港 聯(lián)交 所上 市， 其 中， 大 唐 新 能 源 項 目 是 繼 紫 金 礦 業(yè) 後， 集 團(tuán) 與 光 大 証 券 在 投資 銀 行 業(yè) 務(wù) 方 面 的 又 一 成 功 合 作 案 例。 此 外， 在 業(yè) 績 期 後 集 團(tuán) 所保薦的中國新經(jīng)濟(jì)是六年來 首 家 依 循「 上 市 規(guī) 則 第 21 章 」 在 香 港 成 功 上 市 的 投 資公 司 。 期 間 ， 投 資 銀 行 團(tuán) 隊 亦 擔(dān) 任 了 14 個 項 目 的 財 務(wù) 顧 問 。
光大控 股 持 股 33.33%的 光 大 證 券 光 大 證 券，受 收 緊 銀 根 的 政 策 及 激 烈 的 市 場 競 爭 的影 響， 經(jīng) 紀(jì) 業(yè) 務(wù) 的 傭 金 率 出 現(xiàn) 下 滑， 年 內(nèi)， 根 據(jù) 香 港 財 務(wù) 報告準(zhǔn)則錄 得 稅後 利 潤 人 民 幣 22.2 億 元，比 上 年 同 期 減 少 33%。 期 內(nèi)， 光 大 証 券 積 極 保 持證 券 經(jīng) 紀(jì) 及 投 資 銀 行 等 傳 統(tǒng) 業(yè) 務(wù) 的 市 場 份 額，其 經(jīng) 紀(jì)業(yè)務(wù)連續(xù)數(shù)年穩(wěn)居前十 位； 資 產(chǎn) 管 理 規(guī) 模 和 投 資 業(yè) 績 穩(wěn) 居 市 場 前 三 位。 期 內(nèi)， 光 大 証 券 獲 中國証 監(jiān) 會 批 核 成 為 首 批 開 展 融 資 融 券、 股 指 期 貨業(yè)務(wù)的 內(nèi) 地 券 商 之 一。 在 中國 証 監(jiān) 會 進(jìn) 行 的 中 國 券 商 分 類 評 價 中 ， 再 次 成 為 目 前 最 高 評 級 的 A 類 A級 券 商。截 至 2010 年 12 月 31 日，光 大 證 券在全國設(shè)立了107家營業(yè)部 。
光大銀行在A股上市後，集 團(tuán) 持 股量 由 5.26%降 至 4.51%。年內(nèi) ， 光 大 銀行 各 項 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 良 好， 資 產(chǎn) 質(zhì) 量 持 續(xù) 改 進(jìn)， 根 據(jù)審核 前 之 內(nèi) 地 會 計 準(zhǔn)則實現(xiàn)利潤人民幣126.7 億元，比上年 同 期 增 長 66%，截 至 2010 年 12 月 31 日，客 戶 存 款 總 額 為 人 民 幣 10,709 億 元 ， 貸 款 總 額 人 民 幣 7,799 億 元 ， 分別比年初增長 33%和 20%；不 良 貸 款 比 率 為 0.75%，比 年 初 下 降 0.5 個 百 分 點 ，在 全 國 設(shè) 立 了 605 家 分 支 機(jī) 構(gòu)。光 大 銀 行 已 聘 請 保 薦 人，籌 備在香港H股上市 。
展望
展 望 未 來， 光 大 控 股 將 致 力 於 進(jìn) 一 步 提 高 香 港 業(yè) 務(wù) 的 盈 利 能 力， 加 快 拓 展二 級 市 場 對 沖 基 金 及 中 小 企 基 金 的 資 產(chǎn) 管 理 規(guī) 模，令 其 與 一 級 市 場 私 募 基金 、 創(chuàng) 投 基 金 及 產(chǎn) 業(yè) 基 金 共 同 成 為 集 團(tuán) 的 支 柱 業(yè) 務(wù)。 在 收 費 業(yè) 務(wù) 方 面， 在完 成 與 光 大 証 券 的 交 易 後， 證 劵 業(yè) 務(wù) 交 易 平 臺 規(guī) 模 將 得 到 顯 著 拓 展， 投 行業(yè) 務(wù) 亦 將 獲 得 更 多 商 機(jī)。『3+2 大 資 產(chǎn) 管 理 』的 基 金 管 理 及 收 費 業(yè) 務(wù) 兩 大 板塊 將 共 同 為 集 團(tuán) 帶 來 更 穩(wěn) 健 的 長 遠(yuǎn) 盈 利。 與 此 同 時， 集 團(tuán) 還 將 加 強(qiáng) 自 有 資金 的 運 用 ， 對 不 適 合 現(xiàn) 有 基 金 進(jìn) 行 投 資 的 項 目 ， 以 『 投 資 +融 資 』 的 方式拓 展 收 入 來 源 。
光 大 控 股 對 中 國 市 場 的深度了解 及 廣 濶 網(wǎng) 絡(luò) ，可以為國內(nèi)外的投資者發(fā)掘具備長遠(yuǎn)增長潛力的投資機(jī)會 。 在 把 握 發(fā) 展 機(jī) 遇 的 同時 ， 集團(tuán)亦會積極迎向挑戰(zhàn)， 爭取達(dá)至更平衡的業(yè)務(wù)發(fā)展模 式。本集團(tuán) 正處 於成立 十 多 年來的最好時期，我們對未來發(fā)展充滿信心 。
